新增38例累计61例广州最新通报

时间：2025-06-20 09:15:51  编辑：翡翠原石网  访问：204

平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新），例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（16）本基金与私募...如有新增事项，按最新规定估值。（二）基金资产估值方法1、估值对象基金...

大成睿享混合型证券投资基金更新招募说明书，如有新增事项，按最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值...（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报...

诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期，二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准...如有新增事项，按最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值...

东吴货币市场证券投资基金招募说明书更新—东吴基金管理有限公司2025年4号，如有新增事项，按最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值...(3)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回...

新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号），基金资产净值、各类基金份额净值及各类基金份额累计净值由基金管理人负责计算...如有新增事项，按最新规定估值。六、基金份额持有人名册的保管基金管理人...

华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)，按最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明...（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管...

鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书(2025年第2号)，例3：某投资人持有本基金基金份额100,000份，T日该投资人赎回赎回金额＝50,...如有新增事项，按最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值...

嘉实驱动股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计...（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管...

嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计...如有新增事项，按最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值...

诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新）2025年第1期，6、本基金出现当日已实现收益或累计未分配收益小于零的情形，为保护持有人的...如有新增事项，按最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值...

嘉实农业产业股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，如有新增事项，按最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值...公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后...

嘉实美国成长股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，例以应付赎回的要求。但是在市场下跌时可能会出现交易量急剧减少的情况，如果...如有新增事项，按最新规定估值。11、估值中的汇率选取原则估值计算中...

安信工业4.0混合A,安信工业4.0混合C:安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月更新)，（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报...如有新增事项，按最新规定估值。六、基金份额持有人名册的登记与保管基金...

交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）招募说明书(更新)，则其可得到38,005份A类基金份额。例三：某养老金客户投资100,000元通过基金...如有新增事项，按最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值...

圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰优选价值混合型证券投资基金招募说明书（更新），办公地址：广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层法定代表人：陈...如有新增事项，按最新规定估值。六、基金份额持有人名册的保管基金管理人...