2025年度策略政策催化预期改善重视底部配置机会

时间：2025-10-18 07:53:09  编辑：翡翠原石网  访问：280

2025年度策略：政策催化预期改善，重视底部配置机会，展望2025年，随着政策驱动餐饮需求的边际改善，叠加我国餐饮连锁化率与工业化...证券研究报告：《食品饮料行业年度报告：政策催化预期改善，重视底部配置机会...

西部研究|2025年度策略（食饮篇），第一是消费政策预期，第二是白酒渠道库存和白酒批价。现在市场对明年消费刺激...展望2025年：需求端压力预计略有改善（受益于24年乳企去库存带来的渠道顺畅...

招商策略A股2025年投资策略展望：政策、增量资金和产业趋势的交响乐，尽管目前已经公开的政策思路基本符合预期，但是我们仍然相信2025年政策在消费...展望2025年，由于存款利率继续走低，叠加内外部环境改善带来市场投资机会增加...

券商观点|食品饮料行业周报：市场预期回暖，静待需求修复，白酒：板块情绪回暖，关注底部配置机会。受政策预期的影响，上周白酒板块小幅...展望2025年，在政策刺激下，啤酒现饮场景有望积极修复，行业需求有望逐步改善...

2025发展重回优先：形势比人强|清和泉年度策略，股市定价了政策刺激及ROE改善的预期。1）当前全A指数的静态PE约为19倍...顺周期的轮动条件一般对应的是经济底部期和政策反转。题材股的轮动条件一般对应...

12.27丨策略：2025年A股市场投资展望：重构•聚势，建材：2025年年度策略：政策提振预期，供给优化扭转行业困境贾亚萌丨建材行业...轻工：2025年年度策略：行业底部向上，看好顺周期弹性陈柏儒丨轻工行业首席...

西部研究|精选每周深度（1213-1220），回顾24年，政策定调迎来转折，驱动预期改善。从“止跌企稳”到“稳住楼市”，...新能源施工不及预期【电力设备】电力设备2025年年度策略：内生外延，三大主线...

2025煤炭年度策略报告：或跃在渊，煤炭板块向下调整有高股息安全边际支撑，向上弹性有后续煤价上涨预期催化，我们...本文源自报告：《煤炭2025年度策略报告：或跃在渊》报告发布时间：2025年1月...

2025年度策略：高成长高景气，科技变革创长牛，主线一，运营商：低估值高成长，政策支持下新业务发展有望超预期。针对...本文摘自：证券2024年12月31日发布的研究报告《【银河通信】2025年度策略：...

信达晨会（2025/01/10）城投债/金工/传媒互联网及海外2025年度策略报告，【固收】城投债2025年度策略报告：围绕平台退名单时点的博弈思路（李一爽）【...风险因素：地方财政压力超预期增加、化债政策出现超预期变化、城投发生超...

2025年投资配置聚焦新质生产力，沿政策支持方向和ROE结构性改善线索布局在2025年新一轮的较量和押注中，...即从当前到2025年年中，在消费板块内的配置策略从攻守兼备逐渐递进到弹性品种...

信达晨会（2025/01/15）轻工：2025年度策略报告|宏观：不单单是“抢出口”|固收：央行暂停购债如何影响利率曲线，证券研究报告名称：《轻工制造行业2025年度策略：布局低位顺周期，重视稀缺...证券研究报告名称：《2024年业绩区间符合预期，看好2025年经营改善的持续性...

政策积极乐观，底部重视消费——行业周报，政策或经济超预期，或者是市场风险轮动。因而白酒最佳策略是寻找底部位置进行布局，等待催化因素兑现。从白酒业绩角度，我们判断2025Q1大概率为酒企业绩低点...

曙光乍现，万象更新——2025大类资产配置年度策略报告，曙光乍现，万象更新——2025大类资产配置年度策略报告2024年全球风险资产...展望明年，低票息环境下，债券市场由配置性机会转向交易性机会。在政策验证期...

聚焦科技和消费多家券商看好2025年行情，此外，多家券商在春季策略会上表示看好2025年的行情机会。有业内人士指出，...2025年应坚定政策信心，降低斜率预期，财政的重心在“扩大内需”；货币端“宽...