新华每日重点信息2025年第103期

时间：2025-06-23 04:12:55  编辑：翡翠原石网  访问：301

嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，（2025年06月17日更新）基金托管费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与...（2025年06月17日更新）回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长...

诺安先进制造股票型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期，2诺安先进制造股票型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期基金管理人...40诺安先进制造股票型证券投资基金2025年第1季度报告基金管理人网站...

融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第1号），（2025年第1号）基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：建设银行...H＝E×年托管费率÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值...

诺安多策略混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期，2025年第2期基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：建设银行股份...总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。本基金有关投资受限...

国联新经济混合A,国联新经济混合C:国联新经济灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)，（2025年第1号）指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的认购行为指基金...（2025年第1号）第十六部分基金的信息披露一、本基金的信息披露应符合《基金法...

民生加银周期优选混合A,民生加银周期优选混合C:民生加银周期优选混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号)，(2025年第1号)序赎回；照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告；资者...(2025年第1号)H＝E年费率计提。托管费当年天数H为每日应计提的基金托管费E为...

诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期，办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室法定代表人：盛超...诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）-2025年第1期信息的...

国联新经济灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号），基金业绩数据截止日为2025年3月31日。基金份额净值增长率及其与同期业绩比较...以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。本基金有关投资...

交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)，十五、基金的会计与审计..............................................103十六、基金的信息...（2015年6月27日至2025年03月31日）注：本基金由交银施罗德荣安保本混合型...

格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号，12、《信息披露办法》：指证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的...截至2025年3月，工商银行共托管证券投资基金1457只。自2003年以来，...

融通内需驱动混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号），基金合同已于2009年4月22日生效。（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和...本投资组合报告所载数据截至2025年3月31日。1、报告期末基金资产组合情况...

沪市上市公司公告（6月18日），卓易信息2024年全年每10股派1元股权登记日为2025年6月23日卓易信息发布...内蒙新华：7月3日将召开2025年第二次临时股东大会6月17日晚间，内蒙新华...

华泰保兴货币市场基金招募说明书更新(2025年第1号)，买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益50、每万...《证券报》2025年01月22日38华泰保兴货币市场基金2024年第4季度报告...

嘉实驱动股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，11、《信息披露办法》：指证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《...嘉实驱动股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月17日更新）期...

诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新）2025年第1期，2025年第1期基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限...时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益46、每万份...