新华每日银行同业动态2025年第109期

时间：2025-06-20 19:46:43  编辑：翡翠原石网  访问：546

长盛可转债债券型证券投资基金招募说明书（更新），截至2025年3月31日，银行已托管1136只证券投资基金，其中境内基金1067...募集期为2016年10月24日至2016年12月2日。经安永华明会计师事务所（特殊...

嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2024年三...嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年06月17日更新）...

国联新经济混合A,国联新经济混合C:国联新经济灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)，（2025年第1号）指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的认购行为指基金...基金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年...

华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号，注：图示日期为2015年5月20日至2025年3月31日。十一、基金的财产（一）...别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法规...

嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月06日更新)，（2025年05月06日更新）期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10...（2025年05月06日更新）招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕22年的专业...

富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二五年第二号），截止2025年3月31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为14203.76亿元...金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，...

嘉实农业产业股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内...（2025年06月17日更新）2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务...

宏利逆向策略混合型证券投资基金更新招募说明书，老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利新兴景气龙头混合型...宏利基金管理有限公司2025年6月11日

宏利首选企业股票A,宏利首选企业股票C:宏利首选企业股票型证券投资基金更新招募说明书，美国《环球金融》评为“最佳托管银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中...同业存款利率。自2025年6月20日起，本基金的业绩比较基准变更为90%×沪深300...

大成睿享混合型证券投资基金更新招募说明书，2025年3月11日起任大成兴远启航混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业...2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币市场优秀托管行”奖...

嘉实驱动股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，嘉实驱动股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月17日更新）109...（2025年06月17日更新）（1）在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在...

嘉实美国成长股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，（2025年06月17日更新）H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值...截至2025年3月31日，银行已托管1136只证券投资基金，其中境内基金1067...

诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新）2025年第1期，2025年第1期基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限...协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日...

格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号，截至2025年3月，工商银行资产托管部共有员工207人，平均年龄38岁，99%...（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产...

交银稳健配置混合:交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)，本基金托管人建设银行根据本基金合同规定，于2025年04月18日复核了本...（2006年6月14日至2025年03月31日）注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的...