银保监会银行应当为所托管的每只产品单独建账单独核算

时间：2025-06-16 23:01:32  编辑：翡翠原石网  访问：357

南华瑞利债券A,南华瑞利债券C:南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书(更新)，分局、银保监会地方分局的。农业银行股份有限公司在本报告编制日前...本基金的基金托管专户的银行预留印鉴为基金托管人印章，由基金托管人保管和...

招商招福宝货币A,招商招福宝货币B:招商招福宝货币市场基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)，信银理财有限责任公司为中信银行全资理财子公司。中信百信银行股份有限公司为...经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意。为维护...

工银瑞信互联网加股票型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号），（19）本基金与私募类证券资管产品及证监会认定的其他主体为交易对手开展...限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外...

工银瑞信红利混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号），建设银行已托管1387只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力...(18)本基金与私募类证券资管产品及证监会认定的其他主体为交易对手开展逆...

富荣富祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号），本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型...（14）本基金与私募类证券资管产品及证监会认定的其他主体为交易对手开展...

融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第1第2号），限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（...（18）本基金与私募类证券资管产品及证监会认定的其他主体为交易对手开展...

英大安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号），本基金主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，...净值的0.50%时，基金管理人和基金托管人应当公告，并报证监会备案。2、...

华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号，截至2024年三季度末，建设银行已托管1387只证券投资基金。建设银行...（21）本基金与私募类证券资管产品及证监会认定的其他主体为交易对手开展...

鹏华尊泰一年定开发起式债券:鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书，截至2025年3月31日，兴业银行共托管证券投资基金775只，托管基金的基金资产...本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交...

英大纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号），在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的...（13）本基金与私募类证券资管产品及证监会认定的其他主体为交易对手开展...

华宝增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年定期更新，（13）本基金与私募类证券资管产品及证监会认定的其他主体为交易对手开展...为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；11）保存基金托管业务活动的...

工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号），18.本基金与私募类证券资管产品及证监会认定的其他主体为交易对手开展逆...限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外...

国联盈泽中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)，银监会银行监管二部；银保监会城市商业银行监管部等部门。2022年6月...提示，要求其限期纠正，同时报告证监会。在日常为基金投资运作所提供的...

科创材基:汇添富上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书，夯实业务基础，并顺利开展了多只公募基金托管业务和商业银行理财产品托管业务...出机构、金融监督管理总局（前身为银保监会）及其派出机构、证监...

工银瑞信消费行业股票型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号），2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限...17、本基金与私募类证券资管产品及证监会认定的其他主体为交易对手开展逆...