海淀新增风险点位详情公布

时间：2025-06-25 08:37:21  编辑：翡翠原石网  访问：192

嘉实3个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月23日更新)，确保所有识别出的关键风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险；③督察长...点后第3位，百分号内小数点后第4位四舍五入。（七）基金合同的变更、终止与...

交银稳健配置混合:交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)，折回金额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产...详情见本基金管理人于2013年6月26日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于...

融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第1号），会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统...小数点后第四位四舍五入。另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金资产...

交银施罗德成长30混合型证券投资基金招募说明书(更新)，用，赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。（1）...素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资...

融通内需驱动混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号），务条线相适应的内部控制运行机制，确定各项业务活动的风险控制点，制定标准...A/B类或C类的基金份额净值的计算均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入...

银华泰利A,银华泰利C:银华泰利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第5号)，的风险控制点，制定标准统一的业务制度；采取适当的控制措施，合理保证托管业...本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生...

嘉实农业产业股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的...1.当任一类别的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为该类基金...

嘉实物流产业股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月23日更新)，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的...5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位（含第三位）内发生差错时，...

嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月23日更新)，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的...（2）赎回金额的计算保留至小数点后2位，小数点后两位以后的部分舍去，由此...

交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)，当基金份额净值小数点后第4位以内（含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值...素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资...

交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金...素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资...

嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月23日更新)，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的...(1)当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误...

嘉实驱动股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的...当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值...

东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号），本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生...基金流动性风险的准备措施。1、大额申购当接受申购申请对存量基金份额持有人...

嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的...外的基金份额总数，基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后4位，小数点...