安信价值发现两年定开混合LOF净值下跌005

时间：2025-06-20 22:14:40  编辑：翡翠原石网  访问：224

融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第1号），价值趋势混合型证券投资基金基金经理（2021年4月28日起至2024年10月18日）...但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人...

交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）招募说明书(更新)，3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细3.1报告期末指数...如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行...

交银国证新能源指数(LOF)C:交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)，如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行...总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。本基金有关投资流通...