国投瑞银信息消费混合C净值下跌934

时间：2025-06-02 04:41:30  编辑：翡翠原石网  访问：262

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摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)，办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼法定...本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。...

交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书(更新)，赎回金额=赎回份数×赎回当日C类基金份额净值例七：某投资人赎回本基金1万份C...并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核...

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