亏损合同存在标的资产怎么办账务处理如何做

时间：2025-06-28 01:57:49  编辑：翡翠原石网  访问：455

芯片ETF龙头:广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书，处理存在的问题。工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设，坚持把风险防范和...本基金为ETF，正常情况下投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于...

创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新），本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、...进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不...

青云科技:关于上海证券交易所《关于北京青云科技集团股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告，退市风险警示情形，并就公司存在可能出现净资产为负的情况以及相关退市风险...供应商应在7日内就不符合约定的产品做补发或换货处理。本合同产品如需安装调试...

平安上证红利低波动指数型证券投资基金托管协议，基金管理人应每个估值日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《...基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真给基金...

人保鑫利回报债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)，3）原始权益人的风险，如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在瑕疵...金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若...

储能电池ETF广发:广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书，（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价...（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估本基金投资标的为具有良好流动性...

交银施罗德可转债债券型证券投资基金招募说明书(更新)，当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额...法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理...

广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书，2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的...11.2本报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库...

港股通科:富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较动，且可能对基金资产净值...（1）按法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资于标的指数成份股和...

广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书，11.2本报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库...定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在...

港股通科:富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金托管协议，（二）基金托管人应根据有关法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净...金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上...

汇添富可转换债券债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月20日更新），本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和...和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式...

广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金更新的招募说明书，本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中，标的指数成份股及其备选...根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续...

汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2025年6月20日更新），2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者...基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准...

广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书，2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的...(2)本报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的...