共同关注权威发布银行新一期市场报价利率未作调整

时间：2025-06-26 18:58:32  编辑：翡翠原石网  访问：880

圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰优选价值混合型证券投资基金招募说明书（更新），16、银行业监督管理机构：指银行和/或银行保险监督管理委员会17...未能代表计量日公允价值的情况下，对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值...

东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号），国开行因未依法履行职责等，被银行、金融监督管理总局公开。...对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以...

嘉实3个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月23日更新)，（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。3、...经银行批准的其他业务。存续期间：持续经营（二）基金托管人对基金...

富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二五年第四号），民币银行账户结算管理办法》、《现金管理暂行条例》、《银行利率管理...（2）基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主...

安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月第二次更新），公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在...6、估值计算中涉及港币对币汇率，一般以估值日银行或其授权机构...

民生加银周期优选混合A,民生加银周期优选混合C:民生加银周期优选混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号)，对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与...同时，基金管理人将密切关注市场资金动向，提前调整投资和头寸安排，尽可能的...

诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新）2025年第1期，活期存款利率由银行公布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的...基金合同生效后，基金托管人根据银行、银行间市场登记结算机构的有关...

安信目标收益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月更新），银行组成报价团自主报出的币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利...保、批发性利率。银行成立Shibor工作小组，依据《上海银行间同业拆放...