中银价值混合C净值下跌021

时间：2025-05-19 06:05:12  编辑：翡翠原石网  访问：872

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摩根量化多因子混合:摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)，（一）基金资产净值的计算基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金...基金资产净值和基金份额净值由基金摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金-...

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融通价值成长混合A,融通价值成长混合C:融通价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)，电话：（021）20315290融通价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2025...效日)至2022年融通价值成长混合C净值增长净值增业绩比较基业绩比较基准收阶段...

富国国安A,富国国安C:富国安全主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二五年第一号)，（2）富国安全主题混合C业绩比较基准净值增长净值增长率业绩比较基阶段...总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。本基金有关投资流通...

富国稳健增长混合A,富国稳健增长混合C:富国稳健增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二五年第一号)，价值为152,852,421.69元，占资产净值比例为4.48%。报告期末按行业分类的股票...（2）富国稳健增长混合C净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准...