周观点聚焦景气持续寻求业绩确定性

时间：2025-06-14 03:50:20  编辑：翡翠原石网  访问：105

华泰|联合解读：关税扰动能否峰回路转？，中期继续把握内部确定性线索我们在2025.5.11周观点《轮动加速，继续交易内部...2025年5月10日《出口的短期韧性与持续性》测算，美国超额进口只有一个月左右...

中信证券：A股核心资产有望补涨锂电和创新药值得重点关注，机构持仓出清相对彻底的品种持续性相对较强，其中锂电和创新药值得关注。DeepSeek带来的情绪催化归于平静后，预计AI板块会向景气确定性更强的方向缩圈，智能...

沪深300周线五连阳，政策组合拳齐下，十大券商策略聚焦“春季行情”，二是出口数据验证出口景气的持续性，因此出口中期景气机会继续可为；三是新质...结构选择：3月主题轮动余温尚存，科技成长投资也要脚踏实地(业绩验证确定性高...

招商证券：食品企业业绩报密集来袭持有环比改善加配确定性龙头，增长故事落实到全年能算出的业绩，市场风格逐步向追求确定性演绎。1)继续持有...全年看老客户恢复贯穿全年，新客户新订单储备充分，落地确定性相对较高，有持续...

北上公募配置异同和当前交易重大产业趋势的逻辑——A股投资策略周报（0425），景气持续向上，业绩改善确定性强。另外，像钢铁、采掘等资源品行业也有不同程度...6、气候——人气候峰会聚焦加强国际合作，各国承诺扩大减排美国于4月22日...

西部研究|一周观点精粹（0325-0401），聚焦周度变化，汽车PE（TTM）向下突破历史75%分位数，交通运输PE（TTM）...性机会，关注估值与业绩确定性核心结论北交所市场复盘：当周北交所全部A股...

朱少醒、董承非、谢治宇等44位明星基金经理二季度持仓分析汇总，周蔚文：未来多年景气持续向好的新兴行业伴随全球经济确定性复苏而来的流动性...市场对于长期赛道好、业绩增速快的成长行业持续给予较高溢价。我们保持高仓位...

食品饮料周报：短期关注三季报业绩兑现，中长期关注基本面持续改善，新品的渗透率持续提升，个股业绩确定性较强，建议关注劲仔食品()、三...【饮料】无糖茶和功能性饮料等细分赛道具备较高景气度，建议关注2024Q3业绩...

【中航证券军工】行业周报|导致变化的变化，同时，伴随着军工基本面有望迎来持续回暖，主题活跃+业绩提振，将构成未来较长...这些领域或已具有一定规模或仍在快速发展阶段，是支撑军工行业持续高景气发展的...

金鹰首席每月谈｜财报月迎风格变化绩优及“安全”方向有望阶段防御，海外不确定性边际抬升的情形有望持续，对高景气度和高政策预期行业维持积极”。...叠加财报季必选消费行业稳定的业绩基本面，建议持续关注消费行业的结构性机会。...

十大券商看后市｜A股下行波动风险有限，震荡中有望逐步抬升，不过，A股向上的动力仍待凝聚：海外或形成持续性的不确定性扰动，业绩修复能见...兴业证券：聚焦内部确定性对于资本市场，近期市场动荡中，国内各方积极、及时...

招商策略：峰回路转，逢低布局，进一步结合1-2月中观指标，业绩韧性较强且景气向上的领域预计集中在以下几个...因此要更加聚焦业绩稳定或边际改善、自由现金流持续改善的板块和标的。其中，...

周观点：看好锂电设备估值底部&基本面反转机会，海油资源开采景气度上行确定性强；非常规油气领域，常规油气将难以满足能源需求...集成电路板块增长确定性强，业绩有望明显修复。检测服务行业与宏观经济增速...

光模块光器件继续领涨，关注算力景气度传导，2）国内算力景气度持续，业绩兑现确定性高，关注AIDC租赁、交换机、国产光模块...3）北美算力链景气度持续，聚焦核心环节卡位、成长确定性高的优质公司。4）...

【华鑫食饮&商社|行业周报】两会强化扩内需，消费环境持续改善，后续聚焦该价位带扩大优势，持续扩大淡雅、对开、四开等单品体量。2）推动...3）估值率先反弹的次高端板块，推荐业绩确定性较强的山西汾酒、舍得酒业等。...