安徽省数据交易所首批数据券集中发放

时间：2025-06-18 05:34:12  编辑：翡翠原石网  访问：285

云计算50ETF:广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书，赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在交易...具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的正常交易时间；...

长盛可转债债券型证券投资基金招募说明书（更新），在遇证券期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统...券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境...

华商健康:华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)，经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券...（3）由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于...

稀土基金:嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年06月16日更新)，所或深圳证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算...《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《...

恒生消费ETF:广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书，组合证券内各只证券的实时成交数据和汇率数据计算并由深圳证券交易所在交易...券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位成本，在此...

南华瑞泽债券A,南华瑞泽债券C:南华瑞泽债券型证券投资基金招募说明书(更新)，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易...期货交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可...

长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金招募说明书（更新），在遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障...该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，...

新能源80:华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)，大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022年8月22日起任职）、...中登公司和交易所对交易参与人的证券交易资金进行前端额度控制，由于执行、...

长城中证红利低波100指数A,长城中证红利低波100指数C:长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但...如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、...

新汽车:华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)，券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易...投资集中风险因北京证券交易所上市的公司大部分为新兴产业公司，其商业模式、...

华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号，办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座法定代表人：...2）由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记机构及存款银行发送的数据错误，或...

数据ETF:华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)，如投资者需要使用中证大数据产业指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网...如投资者需要使用中证大数据产业指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下...

A50中证:嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年06月16日更新)，券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施...所或深圳证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算...

嘉实稳荣债券:嘉实稳荣债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法规、证监会的...(3)由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度...

华商改革创新股票A,华商改革创新股票C:华商改革创新股票型证券投资基金招募说明书(更新)，遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它...（1）从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所...