规范债券估值维护市场参与方

时间：2025-06-21 17:47:03  编辑：翡翠原石网  访问：284

汇添富双享增利债券A,汇添富双享增利债券C:汇添富双享增利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月20日更新)，提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间...回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方...

天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金基金合同，报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的...或不全部返还不当得利造成其他当事人的损失(“受损方”)，则估值错误责任...

汇添富双颐债券A,汇添富双颐债券C:汇添富双颐债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月17日更新)，人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人...未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间...

富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二五年第四号），对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。1）基金托管人依据有关法规的...以及相关法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人时，发现方应及时...

广发中证全指汽车指数A,广发中证全指汽车指数C:广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书，（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘...（3）交易所市场交易的固定收益品种的估值方估值机构提供的相应品种当日的估值...

平安中证人工智能主题ETF发起式联接E:平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议，金管理人参与银行间债券市场进行监督。（1）基金托管人依据有关法规的规定...对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与...

汇添富高息债A,汇添富高息债C:汇添富高息债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月20日更新)，基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析，并结合市场环境情况...人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人...

新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号），估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成本...或不全部返还不当得利造成其他当事人的损失（“受损方”），则估值错误责...

交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书(更新)，（6）如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人时，应立即通知对方...

宏利风险预算混合:宏利风险预算混合型证券投资基金基金合同更新，程序以及相关法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人时，发现方应...关法规的规定进行估值，以维护基金份额持有人的。根据《基金法》，本...

招商前沿医疗保健股票A,招商前沿医疗保健股票C:招商前沿医疗保健股票型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)，造成其他当事人的损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的...对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向...

安达增强A,安达增强C:富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议更新，基金管理人参与银行间债券市场进行监督。金管理人参与银行间市场交易时面临的...以及相关法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人时，发现方应及时...

天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)，或不全部返还不当得利造成其他当事人的损失(“受损方”)，则估值错误责任...管理人参与银行间债券市场进行监督。五）本基金投资流通受限证券，应遵守《...

长盛可转债债券型证券投资基金招募说明书（更新），还或不全部返还不当得利造成其他当事人的损失(“受损方”)，则估值错误...本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型...

安达增强A,安达增强C:富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同更新，以及相关法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人时，发现方应及时...程序和相关法规的规定进行估值，以维护基金份额持有人的。基金资产...