广西行政事业单位数据资产管理有新规

时间：2025-06-23 05:00:55  编辑：翡翠原石网  访问：676

ZZ2000:华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)，招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、...金资产估值错误处理。送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因...

KC价值:华夏上证智选科创板价值50策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书，数据中心行政负责人（兼），上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理，...登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结...

新能源80:华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)，理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定...现金差额（单位：元）X最小申购赎回单位资产净值（单位：元）X基金份额净值...

数据ETF:华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)，他资产的价值总和。华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明...合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（10）本基金...

恒生科技ETF:大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书，关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反、行政法规和其他有关...登记结算公司等第三方机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然...