银行理财估值严监管或加速理财真净值化

时间：2025-06-18 07:22:39  编辑：翡翠原石网  访问：700

山西证券:2024年度山西证券股份有限公司信用评级报告，股票质押式回购业务方面，在监管政策导向趋严及市场风险加大的背景下，2023年...银行理财产品8.612.978.122.377.071.8915.074.05信托计划0.000.001.830.54...

医药100:嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年06月16日更新)，资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金...（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时，所造成的...

富达创新驱动混合发起A,富达创新驱动混合发起C:富达创新驱动混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)，老目标基金、养老保障管理产品、养老理财产品。如将来出现经养老基金监管部门...（4）存款的估值方法持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同...

科技龙头:工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2025年第1号)，基金份额净值按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量...三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；市未...

大成睿享混合A,大成睿享混合C:大成睿享混合型证券投资基金更新招募说明书，采用最近交易日结算价估值。国银行或其授权机构公布的币汇率中间价...当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值...

诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期，资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金...4、存款的估值方法持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同...

工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号），方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。8、其他资产按法规或监管机构...以估值日银行或其授权机构公布的币汇率中间价为准。10、如有确凿...

大成聚优成长混合A,大成聚优成长混合C:大成聚优成长混合型证券投资基金更新招募说明书，采用最近交易日结算价估值。国银行或其授权机构公布的币汇率中间价...错误偏差达到该类基金份额净值的（3）前述内容如法规或监管机关另有规定的...

华泰保兴成长优选混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号)，构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募...分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场...

华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号)，若连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000...6、法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人无实质...