质押物灭失后赔偿价格应如何确定

时间：2025-06-19 08:18:09  编辑：翡翠原石网  访问：296

富安达长盈混合A,富安达长盈混合C:富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)，方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人...基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额净值并以双方认可...

大成景悦中短债债券型证券投资基金更新招募说明书，值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金...金托管人复核，基金托管人应在收到后30日内完成复核，并将复核结果书面通知...

A50中证:嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年06月16日更新)，括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交...基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金...

ZZ2000:华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)，（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应...理人在与基金托管人协商一致后，可采用价格区间中的数据作为该债券投资品种的...

浙商沪港深精选A,浙商沪港深精选C:浙商沪港深精选混合型证券投资基金招募说明书更新，在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《...赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后...

富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二五年第二号），且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后...时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以...

双创50:嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年06月16日更新)，（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应...（6）基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在证监会...

A50增:易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书，在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售网点或以其提供的其他方式查询...本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的...

平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)，自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照...基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋...

现金基金:华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号(标的指数纳入北交所股票)，（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应...基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金...

中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号，调整最近交易市价，确定公允价格；（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权...任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事...

中欧国证自由现金流指数A,中欧国证自由现金流指数C:中欧国证自由现金流指数证券投资基金招募说明书，在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《...任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事...

创业板ETF:易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书，(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；...申购的对应资产减去赎回后的剩余份额资产差额来确定投资者应补缴或应退还投资...

东吴阿尔法灵活A,东吴阿尔法灵活C:东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新，在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息...与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；（3）有最新规定的，...

富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号），部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资产最终变现金额确定。基金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日...