档案信息简报2025年第1期总第109期

时间：2025-05-05 08:02:31  编辑：翡翠原石网  访问：653

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安信鑫日享中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年4月更新），基金管理有限责任公司固定收益部副总经理。2025年04月24日至今，任安信鑫日...（2025年4月更新）四、估值方法1、证券交易所上市的有价证券的估值（1）除...

华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号，办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼法定...基金的业绩报告截止日为2025年03月31日。1、基金份额净值增长率及其与同期...

融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号），2024年1月至今，任公司副总经理。督察长涂卫东先生，法学硕士。曾在证监...本投资组合报告所载数据截至2025年3月31日。1、报告期末基金资产组合情况...

淳厚基金管理有限公司淳厚稳惠债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期，2025年第1期基金管理人：淳厚基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限...年12月12日至2025年4月24日的信息披露文件：序号信息披露日公告名称1...

前海开源鼎瑞债券型证券投资基金招募说明书（20250430更新），吴国清先生，管理时间为2016年8月16日至2025年4月29日；李炳智先生，管理...1年，债券回购到期后不得展期；o.本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不...

红塔红土人人宝货币市场基金更新招募说明书(2025年1号)，(2025年1号)基金管理人：红塔红土基金管理有限公司基金托管人：工商银行...五、募集期及募集结果本基金募集期自2016年5月9日至2016年5月27日，经会计...

圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金招募说明书（更新），基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月21日复核了...及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。6、基金托管人应对...

华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号，2015年5月至2025年1月任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及...注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋办公地址：江苏省扬州...

红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年1号)，(2025年1号)基金管理人：红塔红土基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股份...在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；（9...

华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号（基金经理变更），关信息截止日为2025年4月29日。除非另有说明，本更新招募说明书所载其余内容...年5月至2025年1月任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞...

融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第1号），（2025年第1号）基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：工商银行...2024年1月至今，任公司副总经理。督察长涂卫东先生，法学硕士。曾在证监...

红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年1号），任红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2024年9月...本报告期自2025年1月1日起至2025年3月31日止。1、报告期末基金资产组合情况...

嘉实活钱包货币市场基金基金更新招募说明书(2025年04月08日更新)，（2025年04月08日更新）有限公司总经理等职，现任中诚信托有限责任公司党委...本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月20日复核...

前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（20250430更新），2025年1月21日至今，任前海开源周期精选混合型证券投资基金基金经理。吴国清...价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例...