对等关税冲击与资产配置策略分析

时间：2025-06-24 06:11:14  编辑：翡翠原石网  访问：603

基金经理投资笔记内部失衡逐步得到修正，自4月初美国提出对等关税以来，达成的协议不多，美国面对的外部压力并未...长期从事基于资本资产定价逻辑的宏观产业与策略分析，大类资产配置经验丰富。...

奕瑞科技(688301):奕瑞电子科技集团股份有限公司主体及“奕瑞转债”2025年跟踪评级报告，我国医疗机构配置X射线医学影像设备已有几十年的历史，但多以老式胶片机或CR...2025年，美国“对等关税”政策对全球贸易出现扰动。若国际贸易摩擦升级，或因...

孙瑞哲：以新逻辑发展新质生产力，建设棉纺织现代化产业体系，美国“对等关税”政策反复横跳，对全球经贸格局形成冲击。6月经济合作与发展...实现更大范围的市场循环和要素配置。积极融入“一带一路”建设，整合资源、开拓...

内外风险扰动下，哪些资产是真正的“避风港”？，其中，必选消费，公用事业与社会服务类产业天然具有这类性质，是当前资产配置中...是防御策略的首选。长期来看，股票类资产回报可以拆分成当期盈利能力增长（...

地缘摩擦带动原油价格飙升油气主题基金怎么选？，通胀的放缓表明，美国总需求在“对等关税”到来之前就已经走弱，如油价、机票和...他分析指出，关税问题已现缓和迹象，且全球化供应链比较优势难以短期改变，相关...

从投资者结构变化看资本市场投资端改革——2024年投资者结构全景分析，2025年4月份，在A股遭受外部对等关税冲击中，中央汇金公司加大入市力度，再一...推动居民储蓄向投资于资本市场的产品配置转化。近年来，随着越来越多金融机构...

四川长虹(600839):四川长虹2024年年度股东大会会议资料，一、经营情况讨论与分析2024年，受国际地缘、关税扰动及逆全球化等因素...海外市场方面，美国“对等关税”行政令、欧盟ERP能效标准等政策的实施，对...

CMF2025年中期报告发布，黄奇帆林尚立李扬江小涓王一鸣杨瑞龙闫衍邹静娴共论经济，进而形成自身对关税的应对策略。市场是非常聪明的，转口贸易、分拆进口，供应链...特别是美国实施“对等关税”冲击全球经贸，经济展现出较强韧性，一季度...

【宏观】【策略】【行业】非银金融、国防军工、计算机【个股】万达电影、小商品城、李子园，更晚降息更有利于确保关税带来的通胀冲击是一次性而非持续性的；同时特朗普对...看好港股红利的长期配置价值1）配置视角：红利资产胜率占优，具备长期底仓...

【银河宏观】美联储，继续等——6月FOMC会议，即美联储判断4月超预期的对等关税是不确定性的顶峰，此后随着特朗普暂缓加...（2）在大规模普遍性关税和财政法案对资产的冲击被定价并淡化后，美债收益率和...

有色金属及新材料行业半年度策略：周期与成长共舞，稳中求进，中美对等关税等因素影响，一度冲击历史最高价并维持高位震荡。截至5月31日，贵...本人基于认真审慎的职业态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑，独立、客观的制作...

五矿|地方债务压力何时出清？财政还需加码多少才能稳增长？，这些原因导致在随后的关税冲击、地缘升级以及疫情冲击下都采用了较为保守的...在20世纪90年代末，通过剥离银行体系中的不良资产，为宏观经济纾困提供了...

西部研究|精选每周深度（0613-0620），（1）伊以冲突对A股的负面影响小于4.2所谓对等关税，市场下行风险可控；（2）...（2）资本市场冲击：美债利率上行导致全球风险资产承压。如果恶化成美国“股债...

创金合信基金魏凤春：税收视角下的资产重估，其中的理由是美国总统特朗普面对“对等关税”谈判受阻，内部又因为移民政策受到...在宏观策略的分析中，财税收作为重要的分析工具，应用相对不足。税收是与...

韩飞扬：基于十年国债的“固收+”策略，其中十年国债ETF（511260）的配置价值核心在于十年期国债是债市的基准，配置...今年4月份特朗普的“对等关税”对资本市场有比较大的冲击，策略也进行了把握，...