四季度资产配置策略看好高景气且有竞争力的产业链

时间：2025-06-08 15:26:52  编辑：翡翠原石网  访问：357

突发！看多了！，3.出口/出海是需求高增的主要来源，四季度延续高景气且不在贸易保护焦点位的...另一方面，以高科技与新质生产力为代表的高质量发展与供应链安全相关政策的...

六大券商2022年策略抢先看！一致看好这两大赛道，新能源产业链等高景气领域盈利增长具有一定的持续性。就市场流动性而言，多数...A股投资者关注如下三条主线：一是高景气、有竞争力的制造成长赛道，包括新能源...

年末估值切换，决胜当下，布局来年！能源转型和价值股修复成双主线，海通证券：今年有望偏均衡，看好大金融、新基建、消费历史上四季度行情结构分化...在需求高景气的背景下，光伏产业链价格仍将维持高位。3）风电：国常会提出“要...

市场的第三股风正来临！控节奏、稳收益，节后迎反攻？，配置建议：在领先与落后的板块均衡配置。1）高景气、具备竞争力或正在壮大...同时日历效应显示，每年四季度，市场都会提前布局转年高景气的方向。综合来看，...

博道基金张建胜：AI大浪潮下，看应用端机会、筛红利属性消费、抓港股α收益，总结来看，张建胜的投资组合包含两类成长型资产：一类侧重底仓配置，这类资产...三是投资操作策略转变，去年四季度起，前十大重仓股调整频率加快，为布局创新药...

九月投资机会前瞻：十大券商看好这些板块，关于科创板的配置方向，一方面，国产替代背景下，半导体产业链步入高景气，关注...行业配置上建议关注：“新能源产业链（电气设备、有色、化工等）、半导体、军工...

7月金股：市场静待政策催化，机构建议逢低布局高股息资产，四是持续配置稳健的红利策略，关注高股息配置及向盈利预期转化的扩散机会。...制造业全球竞争力（出海），消费平替与高股息策略。短期超配行业包括产业全球...

天风研究：6月金股，轮胎等业务高增长。物产中大有望加大产业链上下游及战略新兴产业投资并购力度，...我们看好公司在AI应用领域的强大竞争力和长期增长潜力，维持“买入”评级。...

晨会聚焦250604，两者估值也具有竞争力，指数占比高，流动性好；2、新消费与医药：新消费的特点...为资产端配置长久期或流动性较低的优质资产提供负债支持；另一方面保险资管机构...

超级重磅！刚刚，中央大消息！澳门、珠海沸腾了！大力发展集成电路、新材料、新能源等！十大券商最新研判：金九，配置建议：景气成长短期把控节奏，配置更均衡1）高景气度、已具备竞争力或...6、华西策略：金秋行情，高景气成长仍是配置重点金秋九月，高景气成长仍是重点...

科创长牛颠簸是机会！逢调整布局新能源上游、军工、专精特新"小巨人"、新基建，配置建议：景气成长短期把控节奏，配置更均衡。1）高景气度、已具备竞争力或正在壮大的产业链：电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、电子半导体、部分...

十大券商策略：本轮牛市大格局未变9月将迎来布局最佳窗口，新能源车产业链；主线2：周期板块，景气处于高位的铝，化工中的磷化工和有机硅...1）高景气度、已具备竞争力或正在壮大的产业链：电动车产业链、光伏、科技...

中信建投：端侧AI产业链投资前景，算力基础设施产业链依旧维持较高景气度。2024Q4资本开支总计为795亿美元，...竞争力，云厂商资本开支持续创新高，用于建设AI基础设施，建议重视算力产业链。...

公募基金2024排名出炉，AI产业链成最大赢家，2025这些细分赛道被看好，2025年大摩数字经济的整体产品策略仍将围绕人工智能产业链，积极布局景气趋势...“9·24”行情以来仍以AI产业链的配置为主，但是相比其他以算力产业链为主的...

最新！公募基金四季报“收官”重仓股座次、持仓变化一览无余，前三大基金重仓股中的东方财富在四季度末增持的股数高达12513.1万股，而贵州...产业链、已经充分调整且具备核心竞争力的科技、医药、互联网等成长板块和具备...