兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C类基金份额及调整基金份额净值精度并相应修订基金合同及托管协议的公告

时间：2025-05-22 15:40:59  编辑：翡翠原石网  访问：153

大成优势企业混合型证券投资基金更新招募说明书，E为前一日C类基金份额的基金资产净值C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日...6.2024年8月29日《关于旗下部分基金增加郑州银行股份有限公司为销售机构的...

南华丰汇混合型证券投资基金关于C类基金份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告，本基金C类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本...基金管理人分别公布A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值。4、表决权本...

山西证券裕享增强发起式A,山西证券裕享增强发起式C:山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金招募说明书更新，自2025年2月28日起，上述山西证券股份有限公司旗下基金的基金管理人变更为山...日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.40%÷当年...

国联安增祺纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号），本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。本基金A类基金份额和C类...国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招赢通平台...

永赢基金管理有限公司永赢易弘债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)，申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值例三：某投资者投资5万元申购本基金的...7永赢基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及完善身份信息...

华商鸿益一年定期开放债券型发起式:华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)，证监会基金电子披露网站新）华商基金管理有限公司关于旗下部分公司网站、...证监会基金电子华商基金管理有限公司关于调整旗下基金最低转换份额限制的...

长信沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书，销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下...9长信基金管理有限责任公司关于增加中航证券有限公司为旗下部分开放式基金...

前海开源瑞和债券型证券投资基金招募说明书（20241211更新），2024-03-06关于旗下部分基金增加西部证券股份有限公司为销售机构并参加其费率...2023-12-14前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过上海好...

东兴兴财短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号），上海兴业基金管理有限公司高级研究员；东方总裁办公室信息调研处副经理，...E为C类基金份额前一日基金资产净值基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月...

诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）2025年第1期，机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金（A类基金份额及C类基金份额...1诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加工商银行为销售机构并开通定...

淳厚基金管理有限公司淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期，即：投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值...192024/12/30淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非...

国联安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号），天一证券有限公司华南业务总部总经理，融通基金管理有限公司监察稽核部总监及...国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行“邮你同赢”同业平台为...

银河强化收益债券型证券投资基金（由银河保本混合型证券投资基金保本期满转型而来）招募说明书（更新），新内容为因涉及增设C类基金份额、调整基金份额净值估值精度的相关内容，并对...2、银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券股份有限公司为代销...

国联安添利增长债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号），国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长江证券为销售机构的公告规定...国联安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金及前海财厚基金办理旗下基金相关...

上银中证500指数增强型A,上银中证500指数增强型C:上银中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2025年5月20日公告)，（三）基金份额净值错误的处理方式基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》...序号公告事项披露方式披露日期上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中欧...