宽松预期下的资产配置从金融周期看市场底部

时间：2025-06-19 03:25:00  编辑：翡翠原石网  访问：940

中金2025下半年展望|全球研究：贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资，从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度，...我们认为石油市场或将进入现货基本面转向宽松的预期验证阶段。考虑美联储对降息...

每日投行/机构观点梳理（2025-06-18），在目前煤炭价格市场预期偏悲观下，我们认为价格反弹是胜率与赔率逻辑并存的配置...天风证券研报称，稳定币正从加密资产的“连接器”升级为全球支付新基建，合...

鲁政委：政策预期与交易行为——2025年中债利率中期展望，市场仍有宽松预期，债市利率回调幅度较小，且后续仍有下行动能。当前基本面走势...从降准来看，降准代表宽松周期，更多体现流动性管理的职能。2019年以来，以...

【华创策略姚佩】AH溢价极低点后怎么走——策略周聚焦，而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续...权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，...

兴证策略：当前科技板块整体仍处于高性价比区间，以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的...拥挤度看，近期部分科技细分方向拥挤度已开始从底部回升，但多数仍处于偏低...

华创策略姚佩：今年港股强于A股四大原因，AH溢价极低点后怎么走？关注两大主线，上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步...权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，...

财经早报：A股掀起新一轮“易主潮”油价年内第五涨板上钉钉，下半年市场行情值得期待。从宏观环境看，政策端的积极因素值得关注。一方面，...当前股票估值虽然较底部有所攀升，但整体看，仍处于偏低的位置，未来若出现业绩...

财经早报：A股掀起新一轮“易主潮”油价年内第五涨板上钉钉，权益类资产长期配置价值显现。国海富兰克林基金表示，市场在经历二季度的...下半年市场行情值得期待。从宏观环境看，政策端的积极因素值得关注。一方面，...