3月31日基金净值国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值10214涨004
时间：2025-05-10 05:20:21 编辑：翡翠原石网 访问：908
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式:国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)，2008年4月至2018年3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，...权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人...
国寿安保超短债债券A,国寿安保超短债债券C:国寿安保超短债债券型证券投资基金更新招募说明书，自2021年3月起任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰荣纯债债券...本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，报告期间为2024年1月序号项目...
国寿安保泰宁利率债债券:国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金招募说明书，基金管理有限公司，2021年3月任公司总经理助理。国寿安保泰宁利率债债券型...及其他有关规定，并经证监会2024年5月31日《关于准予国寿安保泰宁利率债...
惠升和煦88个月定开债券:惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2025年第1号)，券型证券投资基金基金经理，2021年3月18日起担任惠升和泰纯债债券型证券投资...基金存续期限为不定期。募集期自2020年7月31日至2020年9月1日，共募集基金...
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式:国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第二号)，本招募说明书其他所载内容截止日为2024年10月31日。（本报告中财务数据未经...2008年4月至2018年3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，...
国泰惠信三年定期开放债券:国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)，3月5日国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号...第七部分基金合同的生效一、基金合同的生效本基金基金合同于2019年10月31日...
国寿安保利率债三个月定期开放债券:国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同，同年9月1日实施的，并经2020年3月20日证监会《关于修改部分证券期货规章...2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按...
国寿安保研究精选混合A,国寿安保研究精选混合C:国寿安保研究精选混合型证券投资基金更新招募说明书，2020年7月加入国寿安保基金管理有限公司，2021年3月任公司总经理助理。谢夫...报告期间为2024年1月1日至2024年3月31日。本报告财务数据未经审计。序项目...
宝盈聚享定期开放债券:宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书，相关服务机构部分截止日为2025年3月31日，其他所载内容截止日为2024年11月6...规定需要对外披露基金净值的非交易日。二、估值对象基金所拥有的债券、银行...
宝盈基金管理有限公司宝盈安泰短债债券型证券投资基金更新招募说明书，月31日，所载内容截止日为2025年3月31日。本招募说明书（更新）中基金投资...及与同期基准的比较如下表所示：（截至2024年12月31日）宝盈安泰短债债券A...
国寿安保稳瑞混合A,国寿安保稳瑞混合C:国寿安保稳瑞混合型证券投资基金更新招募说明书，李捷先生2018年2月至2025年3月管理本基金。鄂华先生：国寿安保基金管理有限...本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，报告期间为2024年1月1日至2024...
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式:宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书，二、证券投资基金管理情况截至2025年3月31日，本基金管理人共管理六十三只...定需要对外披露基金净值的非交易日。二、估值对象基金所拥有的债券、银行存款...
国寿安保泰弘纯债债券:国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金更新招募说明书，至2021年3月任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年3月起任...截至2024年3月31日，交通银行资产总额为币14.24万亿元。2024年一季度，...
国寿安保泰裕债券A,国寿安保泰裕债券C:国寿安保泰裕债券型证券投资基金更新招募说明书，2020年6月至2022年3月任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金...截至2024年3月31日，兴业银行共托管证券投资基金708只，托管基金的基金资产...
3月31日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0214，涨0.04%，证券之星消息，3月31日，国寿安保利率债三个月定期开放债券最新单位净值为1.0214元，累计净值为1.0414元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个...