估值修复放缓关注弹性

时间：2025-06-27 05:34:35  编辑：翡翠原石网  访问：787

A股中报季如何配置？投资主线有哪些？十大券商策略来了，其他大量二三线标的纯估值修复。以此推断季报附近新消费会有一次调整，调整后还...由此带来的信贷增长放缓引发关注。物价方面出现分化特征，核心CPI企稳，服务类...

华泰2025中期展望|交运：在高波动中寻找小确幸，短期行业需求已处于底部，但向上弹性仍需进一步观察国内需求修复。大宗供应链...考虑当前油运板块运价低位+市场预期低，短期受地缘催化，盈利高弹性且估值...

商贸零售中期策略：海外看好跨境电商，国内看好新消费beta，餐饮大盘处于修复趋势中，景气度2025年3月以来环比持续改善。供给端趋势：连锁...关注24-25年逆势拓店的公司，以及板块触底回暖带来的估值向上弹性。风险提示：...

西部研究|一周观点精粹（0617-0624），持续看好保险股在经济复苏周期下的修复弹性。2）券商：本周证券II（申万）下跌...内需顺周期弹性标的，关注、等。风险提示：化债等政策不及预期，基建项目落地...

天风证券：房地产基本面拐点或将近，增量政策预期持续，交易端，市场“底部共识”增强，“短线政策博弈+中长期估值修复”逻辑更加顺畅...收储等政策的弹性空间或更大。标的方面，建议关注1）未出险优质非国央企：...

专家访谈汇总：香港《稳定币条例》将于8月1日生效，具备估值修复与战略稀缺双重逻辑。建议关注具备资源控制力的稀土龙头如北方成员国乃至非洲若干出口国的主动减产或被动收缩使得市场整体供给弹性...

Mysteel解读：一猪定百禽，畜牧市场后市预期发展变化，后续高温影响下毛猪料比增加，生长速度放缓，叠加夏日大猪需求进入传统淡季，...届时猪价回升将带动整个畜牧板块估值修复。应重点关注三季度消费带动情况，聚焦...

【广发•早间速递】权益资产如何定价广谱利率下行，关注中报预期不错的方向。结合估值位置，在即将步入中报业绩交易期之际，推荐...资产端回暖利好保险股估值修复。险资加快入市有助于增厚长期投资回报，且中长期...

E目了然|多利好因素共振，红利低波资产迎来黄金配置期！，红利板块估值修复预期升温。而泰康红利低波ETF（560150）等相关红利策略类...从历史表现来看，在经济预期增速放缓、海外流动性紧缩、资金存量博弈、市场波动...

适当关注战略性基建项目主题|投研报告，景气提升有望推动估值修复。推荐巨石，建议关注中材科技、山东玻纤、长海...加之Q1行业盈利较前期低点有所修复，年初以来供给出清速度有所放缓，因此行业...

国金金融工程高智威｜量化掘基系列之三十六：流动性边际改善下，如何布局港股投资热潮？，指数具有高弹性特点，在行情上涨时能带来显著的Beta收益。截至2025年6月19日...具有一定的估值修复空间，展现出了良好的投资性价比。1.3美联储或启动降息...

消费超预期回升，A股慢牛开启，从1-5月数据来看，银行信贷增速小幅放缓，存款增速回升；价格方面，降息后信贷...短期关注政策宽松带来的估值修复机会，中长期聚焦具备核心城市资源和不动产运营...

高盛：储能是下一个增长引擎，隐含未来供给增速放缓，有利于头部企业盈利修复。行业结构中资本支出较峰值...2)盈利修复主因：BESS（储能系统）布局+产能利用率回升+估值修复弹性。单位...

国联民生证券-保险行业2025年度中期投资策略：成本改善与资负匹配重要性凸显-250618，对于NBV，短期客户对保险产品的需求放缓使得新单保费面临一定的增长压力；但...在此背景下，保险公司的投资收益或迎来改善，进而支撑板块估值修复。个股重点...

教育板块2025年中期投资策略：K12教育投资守正，职业教育与AI主题投资出奇，也可关注选营推进后的板块估值弹性。风险提示：政策趋严、股东减持、核心人才...传统教培龙头仍在修复进程中，建议关注受益于竞争格局优化的区域教培龙头卓越...