大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留位数并相应修订基金合同和托管协议的公告

时间：2025-05-06 09:21:31  编辑：翡翠原石网  访问：869

红利博时:博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书，（3）上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算公式及保留的...我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增国联证券为申购、...

汇丰晋信新动力混合A,汇丰晋信新动力混合C:汇丰晋信新动力混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)，（1）当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为该类基金...基金管理有限公司关于调整汇丰晋信新动力混交易限额的公告汇丰晋信基金管理有限...

宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书，基金管理人自2017年2月9日起变更本基金的基金份额净值小数点保留位数，由...22.本基金管理人已于2023年10月14日发布《关于宏利基金管理有限公司旗下部分...

前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金招募说明书（20241211更新），本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入...2023-12-14前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过上海好...

南方光元债券C:南方光元债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月更新)，基金份额净值为基准来计算并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后两位，...时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完成后予以恢复，具体...

长安产业精选混合A,长安产业精选混合C:长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)，基金份额净值小数点保留位数并相应修改基金合同和托管协议的公告、长安产业...长安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告。书更新...

大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留位数并相应修订基金合同和托管协议的公告，调整基金份额净值小数点保留位数，由基金份额净值的计算保留到小数点后3位调整...大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江海证券有限公司为销售机构的公告...

地产LOF:鹏华中证800地产指数型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第2号），鹏华基金管理有限公司关于旗下部分《证券报》、基金管理2023年09月27日...鹏华基金管理有限公司关于调整旗下《证券报》、基金管理2024年06月12日...

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）更新招募说明书(2024年11月20日更新)，基准按四舍五入的方法计算并扣除相应的费用，赎回金额保留小数点后两位，小数...1、当基金资产的估值导致任一类别基金份额净值小数点后四位（含第四位）内发生...

鹏华国防C:鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2025年第1号)，鹏华基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、基金管理人2023年11月16日...鹏华基金管理有限公司关于调整旗下《证券时报》、基金管理人2024年06月12日...

易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告，易方达基金管理有限公司关于旗下部分深市ETF2023年10月9日暂停申购、赎回...其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍...

长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，...T日的基金份额净值精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，由此误差产生的...

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证券股份有限公司为销售机构的公告，大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留位数并相应修订基金合同和托管协议的公告为更好的维护基金份额持有人的，大成基金...

创业板LOF基金:鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第1号），本基金A类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第（2）申购份额的...关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金《证券报》、基金管理人2023年06月...

民生300:民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)，券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。(3)上海证券...基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告民生加银沪深300交易...