新华每日银行同业动态2025年第111期

时间：2025-06-20 02:21:46  编辑：翡翠原石网  访问：790

新华每日银行同业动态2025年第111期，操作券种为2025年记账式附息（五期）国债、2025年记账式附息（六期）国债，...该辞任自2025年6月16日起生效。银行网站显示，张小东辞任副行长后，该行...

诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新）2025年第1期，2025年第1期基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限...协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日...

嘉实驱动股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，（2025年06月17日更新）8兴业银行股份有限公司注册地址，办公地址：...（2025年06月17日更新）（1）在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在...

嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月06日更新)，（2025年05月06日更新）期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10...（2025年05月06日更新）招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕22年的专业...

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嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，资基金基金经理、2023年6月21日至今任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金...2025年1月1日至2025年3月31日-0.26%0.08%-0.78%0.14%0.52%-0.06%...

南华瑞利债券A,南华瑞利债券C:南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书(更新)，同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理（2024年4月13日起任职）、...九、投资组合报告本投资组合的报告期为2025年1月1日起至2025年3月31日止（...

嘉实美国成长股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，（2025年06月17日更新）H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值...截至2025年3月31日，银行已托管1136只证券投资基金，其中境内基金1067...

ZZ2000:华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)，2025年2月，荣获全国银行间同业拆借中心“2024年度市场创新业务机构”奖项；...将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人...

长盛可转债债券型证券投资基金招募说明书（更新），截至2025年3月31日，银行已托管1136只证券投资基金，其中境内基金1067...募集期为2016年10月24日至2016年12月2日。经安永华明会计师事务所（特殊...

华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号，日为2025年03月31日，财务和业绩表现数据未经审计。本基金托管人建设...承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30...

嘉实农业产业股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新)，管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内...（2025年06月17日更新）2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务...

南华价值启航纯债债券A,南华价值启航纯债债券C:南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)，走势对比图（2019年11月22日至2025年3月31日）南华价值启航纯债债券型证券...进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；...

宏利活期友货币市场基金更新招募说明书，考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提...2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金...

南华瑞泽债券A,南华瑞泽债券C:南华瑞泽债券型证券投资基金招募说明书(更新)，三、证券投资基金托管情况截至2025年3月31日，银行已托管1136只证券投资...进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期...