关于提高英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金份额净值精度的公告
时间：2025-05-05 03:26:59 编辑：翡翠原石网 访问：710
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关于提高英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金份额净值精度的公告，英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金于2024年2月5日发生巨额赎回...为确保基金份额持有人不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金...
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民生加银现金增利货币市场基金更新招募说明书(2025年第1号)，银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；自2023年1月至今...少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益和七日年化收...
安信中证同业存单AAA指数7天持有:安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2025年2月更新)，中证同业存单AAA指数7天业绩比较份额净份额净值业绩比较基准收益阶段值增长...第82页共142页安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书...
英大通盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号），券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大延福养老目标日期2040三年持有期...
英大安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号），券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大延福养老目标日期2040三年持有期...
英大安鑫66个月定期开放债券(009770):英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)，英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放...基金管理人可提高开放期的基金份额净值的精度。2、申购份额的计算及余额的处理...
英大安华纯债债券A,英大安华纯债债券C:英大安华纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)，券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大安华纯债...
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红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年1号），塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2024年9月29日...国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他、法规的规定。用于...
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