关于南方原油证券投资基金2024年12月31日及2025年1月2日1月3日暂停申购赎回和定投业务的公告

时间：2025-05-08 23:05:33  编辑：翡翠原石网  访问：910

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C:银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2025年第1号)，止日为2024年12月31日，净值表现截止日为2024年12月31日，所披露的投资组合...月31日银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2025年第1号)六、基金...

华泰柏瑞亚洲混合:华泰柏瑞亚洲企业混合型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号(基金合同和托管协议变更)，注：图示日期为2010年12月2日至2024年3月31日。华泰柏瑞亚洲企业混合型...（三）证券投资基金托管情况截至2024年3月31日，银行已托管1093只证券...

长城优化A,长城优化C:长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号)，本投资组合报告所载数据截至2024年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。...月1日至月31日长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号...

长城港股通价值混合C,长城港股通价值精选混合A:长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号)，本投资组合报告所载数据截至2024年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。...其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金...

嘉实恒生企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书(2025年04月21日更新)，日,有关财务数据和净值表现截止日为2024年12月31日（未经审计），特别事项...2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日，如果基金募集所在的会计年...

嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月17日更新)，（三）证券投资基金托管情况截至2024年3月31日，银行已托管1093只证券...2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；3、基金核算以币为...

银华新材料混合发起式A,银华新材料混合发起式C:银华新材料混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号)，经证监会2023年6月20日证监许可【2023】本基金已于2024年3月1日结束...其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金...

易方达恒生企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书，本投资组合报告有关数据的期间为2024年10月1日至2024年12月31日。占基金总资...易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日暂停申购、...

长城久恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号），基金经理。自2024年12月至今兼任投资经理。“长城久恒灵活配置混合型证券...2、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如...

广发全球精选股票型证券投资基金更新的招募说明书，至2024年3月31日。（1）本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩...截至2023年12月31日，北美信托托管资产达到15.4万亿美元（含行政管理资产），...

嘉实恒生企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书(2025年03月20日更新)，业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月29日至2025...2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日，如果基金募集所在的会计年...

长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号），本投资组合报告所载数据截至2024年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计...2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按...

关于南方原油证券投资基金2024年12月31日及2025年1月2日、1月3日暂停申购、赎回和定投业务的公告，（1）因东京证券交易所节假日，本基金于2024年12月31日起暂停申购、赎回和定...2024年12月31日、2025年1月2日、2025年1月3日暂停期间，本基金A类份额的...

招商品质升级混合A,招商品质升级混合C:招商品质升级混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)，本投资组合报告所载数据截至2024年12月31日，来源于《招商品质升级混合型证券...基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册...

广发沪港深龙头混合:广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金更新的招募说明书，基金业绩数据截至2024年3月31日。业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益...关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日暂停申购赎回等业务的公告...