中加享利三年债券007680中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

时间：2025-05-12 09:14:19  编辑：翡翠原石网  访问：667

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2021年3月30日沪深股市交易提示，收益分配款发放日：2021-03-30(007680)中加享利三年债券：每10份派0.03元，...收益分配款发放日：2021-03-30(007761)鑫元安睿三年定期开放：每10份派0.15...

2021年6月29日沪深股市交易提示，收益分配款发放日：2021-06-29(007680)中加享利三年债券：每10份派0.08元，...恢复交易日：2021-06-29(007762)富国天盈债券(LOF)A：大额定期定额投资，...

中加享利三年债券迎来本基金2025年度第1次分红，3月13日除权，中加基金管理有限公司发布关于中加享利三年定期开放债券型证券投资基金的分红...根据公告披露，中加享利三年债券（007680.OF）基准日净值为1.0062元，可分红...

中加享利三年债券:中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告，基金简称中加享利三年债券基金主代码007680基金合同生效日2019年08月29日...公告依据型证券投资基金基金合同》、《中加享利三年定期开放债券型证券投资...

中加享利三年债券迎来本基金2024年度第3次分红，9月11日除权，中加基金管理有限公司发布关于中加享利三年定期开放债券型证券投资基金的分红...根据公告披露，中加享利三年债券（007680.OF）基准日净值为1.0096元，可分红...

中加享利三年债券迎来本基金2024年度第4次分红，12月12日除权，中加基金管理有限公司发布关于中加享利三年定期开放债券型证券投资基金的分红...根据公告披露，中加享利三年债券（007680.OF）基准日净值为1.0070元，可分红...