中加享利三年债券中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

时间：2025-06-03 03:20:48  编辑：翡翠原石网  访问：521

中加享利三年债券迎来本基金2024年度第4次分红，12月12日除权，中加基金管理有限公司发布关于中加享利三年定期开放债券型证券投资基金的分红...根据公告披露，中加享利三年债券（）基准日净值为1.0070元，可分红...

中加科丰价值精选混合:中加科丰价值精选混合型证券投资基金招募说明书(2025年03月20日更新)，证券投资基金（2024年3月18日至今）、中加享利三年定期开放债券型证券投资基金（2024年3月18日至今）、中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金（...

中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告，中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年12月11日1公告基本信息2与分红相关的其他信息注：对于未选择具体分红方式的投资者...

基金分红：中加享利三年债券基金6月21日分红，证券之星消息，6月19日发布《中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红...公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：本次分红...

基金分红：中加享利三年债券基金3月14日分红，证券之星消息，3月12日发布《中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红...公告显示，本次分红的收益分配基准日为3月3日，详细分红方案如下：本次分红...

中加享利三年债券迎来本基金2024年度第3次分红，9月11日除权，中加基金管理有限公司发布关于中加享利三年定期开放债券型证券投资基金的分红...根据公告披露，中加享利三年债券（）基准日净值为1.0096元，可分红...

中加享利三年债券迎来本基金2025年度第1次分红，3月13日除权，中加基金管理有限公司发布关于中加享利三年定期开放债券型证券投资基金的分红...根据公告披露，中加享利三年债券（）基准日净值为1.0062元，可分红...

中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告，34.中加享利三年定期开放债券型证券投资基金35.中加优享纯债债券型证券投资...中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2023年08...

中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告，本基金默认的分红方式为现金分红。3其他需要提示的事项中加基金管理有限公司...特此公告。中加基金管理有限公司2025年03月12日

基金分红：中加享利三年债券基金12月13日分红，证券之星消息，12月11日发布《中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红...公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下：本次分红...

2021年3月30日沪深股市交易提示，收益分配款发放日：2021-03-30(007680)中加享利三年债券：每10份派0.03元，...收益分配款发放日：2021-03-30(007761)鑫元安睿三年定期开放：每10份派0.15...

中加安盈一年定开债券发起:中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2025年04月02日更新)，中加享利三年定期开放债券型证券投资基金（2024年3月18日至今）、中加安盈一...制”部分的规定或相关公告。中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金...

中加享利三年债券(007680):中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告，原标题:中加享利三年债券:中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2025年03月12日...

中加享利三年债券:中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告，公告依据型证券投资基金基金合同》、《中加享利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定收益分配基准日2024年09月03日截止收基准日基金份额净...

中加享利三年债券:中加享利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2025年03月20日更新)，中加享利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）六、基金的募集本...《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。中加享利三年定期开放债券型证券...